清晨动态：加息预期转变，中国资产大幅上涨

在芯片和光通信领域，相关股票展现出明显的“V”型反转走势。北京时间14日早晨，美国股市主要指数小幅下跌，但值得注意的是，临近收盘时，芯片和光通信板块的股票普遍上涨，成功实现了强劲反弹。费城半导体指数的跌幅显著收窄至0.23%，盘中曾一度下挫超过3%。截至收盘，英伟达的股价上涨近1%，而其前一交易日则下跌超1%；超威半导体上涨近2%，前一日则下滑接近3%；英特尔涨幅超过1%，前面亦降幅超2%；ARM上涨0.63%，而前一天曾跌近3.50%；同时，好几家公司如高通和博通的股票也分别上涨了1.39%和0.73%。光通信板块同样表现不俗，AXT Inc的股价暴涨超过4%；迈威科技上涨超1%，之前跌幅接近5%；Coherent则上涨0.68%，而前一日下跌接近4%；康宁的股价也上扬0.86%，盘中一度下跌超3%。在美股盘后交易中，以上股票大多数继续维持涨势。

与此同时，在美国上市的中国企业股票普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨0.14%。霸王茶姬的股价暴涨超过4%，理想汽车上涨超3%，蔚来的上涨超过2%，阿特斯太阳能、大全新能源和知乎等企业的股票也都上涨了超过1%。消息方面，美联储官员、纽约联储主席威廉姆斯在周二表示，在今年再加息一次后，他预测到2027年不会再有加息。他指出，劳动力市场并未对通胀产生明显推动作用，除AI和能源行业外，尚未观察到其他领域的普遍价格压力。威廉姆斯提到，随着关税和能源价格压力的缓解，预计明年通胀将明显回落，逐步接近美联储2%的目标。而根据其他指标，核心通胀出现降温的迹象，这有可能对抗AI基础设施建设带来的价格压力。尽管如此，他的观点与市场及其他美联储成员意见不一。根据到周二的芝商所FedWatch数据，联邦基金期货交易员认为，美联储在2027年将至少加息一次。

据CME的“美联储观察”显示：美联储在10月维持利率不变的概率为77.3%，加息25个基点的概率为22.7%；而到12月维持利率不变的几率为12.2%，加息25个基点的概率则达到68.7%，加息50个基点的概率为19.1%。国际局势方面，根据央视新闻报道，当地时间10月13日，美国中央司令部在社交媒体上回应了伊朗伊斯兰革命卫队关于霍尔木兹海峡的言论，指出该海峡在美国及地区合作伙伴的控制之中，并表示美国军方近日支援海湾伙伴成功运出超过1900万桶原油。伊朗伊斯兰革命卫队海军司令则表示，任何接近霍尔木兹海峡的美国军舰都将被击沉。